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[투데이리포트]만도, "일회성비용 제외시 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 15일 만도(204320)에 대해 "일회성비용 제외시 2Q 실적 양호할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. HMC투자증권 이명훈, 윤소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 만도(204320)에 대해 "2분기 연결 매출액은 1.44조원(+8.9% YoY), 영업이익 569억원(-13.2% YoY, 영업이익률 4.0%) 예상, 원주공장(스티어링사업부)에서의 희망퇴직관련 비용 약 170억원을 제외할 경우 영업이익은 739억원(+12.6% YoY, 영업이익률 5.2%)으로 견고, 희망퇴직 이후 분기당 약 30억원 수준의 인건비 절감효과가 있다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "실적 측면에서는 중국이 지속적인 모멘텀이 될 전망, 1분기에 부진했던 현대기아차 중국판매가 2분기에는 45.1%만대(+18.4% YoY, +18.4% QoQ)로 빠르게 회복됐고 중국 로컬업체향 매출도 지속 증가하 전망(1분기 중국매출 중 로컬업체 비중 35%)"라고 밝혔다. 한편 "ADAS 매출비중은 지난 해 3%에서 올 1분기 4.7%로 급증하며 R&D부담에도 불구하고 BEP를 상회했는데 2분기에도 Genesis EQ900의 북미향 수출이 시작됐으며 7월에는 Genesis G80이 출시되면서 ADAS 매출은 지속 확대될 전망, G80에는 기존 Genesis에 적 용되지 않았던 HDA(고속도로주행지원시스템), DAA(부주의 운전 경보시스템)가 옵션으로 장착, 2016년 연간 ADAS 매출비중에 대한 회사측 가이던스는 4.3%이나 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 280,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 250,478 | 300,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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