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[투데이리포트]현대차, "2Q16 영업이익 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 18일 현대차(005380)에 대해 "2Q16 영업이익 YoY 9.1% 감소로 수익회복 지연 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 164,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 164,000원은 직전에 발표된 목표가 174,000원 대비 -5.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대차(005380)에 대해 "2016년 2분기 연결 영업이익은 YoY 9.1% 감소한 1.59조원으로 기존 예상보다 수익회복이 지연될 전망이다. 중국은 판매 증가폭이 출고 증가폭을 밑돌았고, 이머징 마켓 수요와 동사 판매 부진 지속과 함께 수출의 YoY 두자리수 감소세가 지속됐다. HCA(미국할부금융)를 중심으로 한 금융사업 수익성은 QoQ 개선됐지만 전년 대비로는 부진세가 지속되고 있는 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 내수시장에서 고급차 판매 호조와 글로벌 시장에서의 SUV 공급확대를 통해 제품믹스를 개선하고 실적을 방어하고 있다. 그러나 이머징 마켓을 중심으로 한 시황 부진과 미국수요 성장둔화 우려가 기존 예상보다 커 영업실적에 추가적으로 부정적 영향을 미칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "3Q16 영업이익은 1.33조원으로 YoY 11.5% 감소할 것으로 예상되고, 4Q16에는 전년동기 실적부진 등의 기저효과 작용과 G80, 그랜저 등 신차효과에 따라 YoY 11%의 영업이익 증가세 반전이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 200,000원까지 높아졌다가 2016년1월 174,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 164,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 183,893 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 164,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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