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[투데이리포트]KB금융, "시중은행 지주 중 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 18일 KB금융(105560)에 대해 "시중은행 지주 중 가장 관심이 높을 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 "동사는 금년도에 시중은행 지주 중 가장 관심이 높을 것으로 예상한다. 현재 PBR이 0.44배로 은행 평균(0.45배)보다 낮지만 전략에 따라 프리미엄을 받을 가능성이 크다. 최근 KB금융이 은행보다 아웃퍼폼한 것도 이러한 기대치가 반영되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "명퇴가 예상보다 줄면서 일회성 이익기여가 더 클 것으로 추정되기 때문에 이번 2분기 순이익은 4,318억원으로 추정하였으나 전망치 보다 클 것으로 예상된다. 이번 분기 에는 에스엠피(SMP)와 한진해운 충당금에 대한 추가부담이 있지만 환입 요인도 상당하여 상쇄될 수 있는 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "만일, 인수한 자회사들의 비지배지분을 지배지분으로 바꾼다면 이익 규모는 2조원 내외로 올라갈 수 있을 것으로 예상된다. 결국, 이제 KB금융에 대한 주 관심사는 언제, 어떻게 이러한 전략을 실행할 것인가인 셈"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 53,000원까지 높아졌다가 2016년7월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,200 | 59,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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