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[투데이리포트]현대차, "점진적 개선 기대…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 18일 현대차(005380)에 대해 "점진적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 현대차(005380)에 대해 "절대적 Valuation 수준 고려 시 하방경직성 확보. 연말로 갈수록 주가 Multiple이 상승하며 반등 흐름을 시현할 것으로 기대된다. 이는 2H16 전년 대비 증익(增益) 가능성, 신흥시장 환율 안정화 및 수요 회복 기대감, 내년 Genesis 라인업 확대와 중국 4공장 본격 가동에 따른 성장 모멘텀, 높아진 배당 매력(16F 배당수익률 3.0%) 등 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2Q16 매출액은 원화 약세, Retail 판매 증가, 제품 Mix 개선 등을 통해 전년 동기 대비 증가. 영업이익률은 국내공장 가동률 부진, 판촉비 증가, 금융부문(HCA) 수익성 하락의 영향 등으로 전년 동기 대비 0.7%p 하락한 6.9%로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2H16 연결 실적은 매출액 49.2조원(+2.1% y_y), 영업이익 3.31조원(+9.6% y_y), 지배지분순이익 2.81조원(+13.2% y _y)으로 추정된다. 내년 수요(선진·내수시장)에 대한 불확실성이 존재하나 소형 SUV 및 제네시스 라인업(G70) 확대, 중국 4공장 본격 가동 등을 통해 실적 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 183,893 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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