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[투데이리포트]신한지주, "어느 각도에서 봐도…" 매수-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 18일 신한지주(055550)에 대해 "어느 각도에서 봐도 충분히 매력적인 금융지주사"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 박용대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 신한지주(055550)에 대해 "동사의 2016 년, 2017 년 배당 수익률은 각각 3.8%, 4.4%로 예상된다. 다변화된 비즈니스 포트폴리오, 뛰어난 자산 건전성을 바탕으로 한 이익 안정성을 갖고 있는 신한지주는 저평가 매력과 배당 매력까지 보유했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "동사의 다변화된 비즈니스 포트폴리오는 특히 금리 하락과 관련한 이익 안정성 측면에서 돋보이는 강점. 금리 하락은 NIM 의 축소를 초래해 주요 자회사인 은행 이자이익에 부정적이지만, 저금리 환경에서 수수료(신탁, 위탁매매, 여신관련 수수료 등) 수익이 증가하는 효과가 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 자산 건전성이 뛰어난데 (그룹 기준 1Q16 말 NPL 비율 0.93%, NPL 커버리지비율 185%) 현재로서 의미 있는 악화 시그널이 부재해, 과거에 그랬던 것처럼 충당금 비용이 안정적으로 관리될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,106 | 63,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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