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[투데이리포트]두산인프라코어, "5년만의 두자리대 …" HOLD(M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 19일 두산인프라코어(042670)에 대해 "5년만의 두자리대 영업이익률"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "16.2Q 연결영업이익은 1,735억원(전분기 1,112억원), OPM 10.7%를 기록했다. 시장컨센서스 1,371억원은 물론 당사전망치 1,565억원을 뛰어넘는 호실적을 기록했다. 11.2Q 이후 5년만에 처음으로 두 자리대의 OPM을 달성하였다는 점에서도 의미있는 실적"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2Q 수준의 실적이 하반기에도 유지될 것으로 보기는 어렵다. APE+중국 건설기계 부문은 전통적으로 상고하저의 계절성이 있고, 밥캣 부문은 과거 경험상 분기별 변동성이 높은 모습을 보여왔기 때문. 16~18년 연간 영업이익은 2Q 실적발표를 반영하여 4~8.8%씩 상향조정한다"라고 밝혔다. 한편 "기대이상의 호실적을 기록하긴 하였으나, 상당부분 주가에 반영된 것으로 판단된다. 시황 개선에 따른 매출회복과 두산 밥캣이 당센터의 기대보다 훨씬 좋은 가격에 상장한다면 추가적인 주가 상승여력이 생겨날 것으로 기대되나 현시점에선 아직 불확실성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년7월 10,000원까지 높아졌다가 2015년10월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 8,775 | 12,000 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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