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[투데이리포트]코스맥스, "하반기부터 2017…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 19일 코스맥스(192820)에 대해 "하반기부터 2017년 높아지는 기대감"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 코스맥스(192820)에 대해 "하반기 국내외 사업 기대감은 더 높다. 국내의 경우 글로벌 브랜드 신규 바이어 추가, 초도 물량에 이은 재발주 수요로 YoY 20% 이상 고신장세를 이어갈 것으로 예상한다. 중국 법인은 외형성장률을 더 높일 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 2분기 연결기준 매출과 영업이익은 각각 전년동기 대비 34%, 20.5% 성장한 1,987억원과 167억원(OPM 8.4%, YoY -0.9%p) 수준이 가능할 전망이다. 국내와 중국 법인 매출이 모두 YoY 30% 이상 성장하면서 높은 매출 성장률을 이어갈 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "높은 기술력과 카테고리 믹스, 영업력과 네트워크를 기반 한 국내외 높은 진입장벽, 중국 화장품 시장 지속적인 ODM수요 확대, 글로벌 브랜드향 구조적 ODM 수요 증가, 이에 따른 국내외 Capa 증설과 2015~18년 CAGR 50% 이상의 예상 EPS 증가를 감안하면, 밸류에이션 부담이 크지 않다. 점진적 비중확대가 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 266,000원까지 높아졌다가 2016년4월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 208,650 | 260,000 | 187,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 187,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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