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[투데이리포트]두산인프라코어, "2Q16 어닝서프라…" 매수(유지)-한양증권
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| 한양증권에서 19일 두산인프라코어(042670)에 대해 "2Q16 어닝서프라이즈, 자력갱생(自力更生)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "2Q16 어닝 서프라이즈는 내부적 조정에 따른 지속가능 이익이라는 측면과 수익성이 보장되던 공작기계 부문을 제외하고도 이자보상배율(ICR)이 1배(2Q16 2.9배)를 넘어섰다는데 큰 의미가 있다. 하반기 두산밥캣의 국내상장 등의 재무구조 개선 스케줄이 남아있어 생존에 대한 걱정에서 벗어나 성장을 논의할 단계로 접어들었다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "중국은 상반기 1,446대(+8.4% yoy) 판매로 역성장한 시장대비 선방했다. 올해 연간으로도 성장을 장담할 수 없는 상황이지만 매출비중과 BEP 레벨 하향(연간 3,500대 내외)으로 전체 실적을 좌우하지는 못할 것으로 보인다. 교체주기 도래, 로컬 업체 구조조정 등으로 중장기 시장규모는 안정적인 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "구조조정 효과가 예상보다 크고 빠르게 나타나며 남은 이벤트에 대한 기대감이 커졌다. 공작기계 매각이 완료되었고 밥캣의 하반기 상장도 큰 무리가 없어 보인다. 올해가 턴어라운드의 원년이 될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 13,000원까지 높아졌다가 2015년10월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 8,911 | 12,000 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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