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[종목현미경]기신정기_주요 매물구간인 5,990원선이 저항대로 작용 조회 : 449
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2016/07/19 10:40
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들은 하락 우위, 기계업종 -0.81%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.63%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 5,990원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

19일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.46% 오른 5,550원을 기록하고 있는 기신정기는 지난 1개월간 1.07% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기신정기의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 기신정기의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기신정기가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
STX엔진 1위 3.9% 1위 15.1% 1위 3.8
참엔지니어링 2위 3.3% 5위 -4.1% 5위 -1.2
S&TC 3위 2.3% 2위 2.2% 2위 0.9
SIMPAC 4위 1.3% 3위 0.6% 3위 0.4
기신정기 5위 1.0% 4위 -1.1% 4위 -1.0
기계 - 1.7% - 0.4% - 0.2
코스피 - 0.9% - 1.6% - 1.7

관련종목들은 하락 우위, 기계업종 -0.81%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 기계업종이 0.81% 하락하고 있다.
STX엔진
6,880원 ▼70(-1.01%) 참엔지니어링
2,830원 ▼20(-0.70%)
S&TC
23,250원 ▼100(-0.43%) SIMPAC
5,160원 0 (0.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.92%로 업종평균 상회. PER은 16.92로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기신정기는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
기신정기 S&TC 참엔지니어링 STX엔진 SIMPAC
ROE 4.2 11.3 -48.0 -7.2 8.0
PER 16.9 6.1 - - 8.1
PBR 0.7 0.7 3.3 1.2 0.7
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 7일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 24,219주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 31,020주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 55,239주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 기신정기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.08%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.63%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.63%를 보였으며 외국인은 5.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.42%로 가장 높았고, 기관이 20.6%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,990원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,990원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,990원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,820원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,820원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,820원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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