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[투데이리포트]한샘, "기대를 낮춰야 할 …" HOLD(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 19일 한샘(009240)에 대해 "기대를 낮춰야 할 시기"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 흥국증권 임영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 흥국증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 한샘(009240)에 대해 "하반기에도 부동산 거래위축과 회사 성장전략 지속으로 이익 개선은 쉽지 않을 전망이다. 부정적인 영업환경 및 실적을 반영하고 실적 추정을 하향하고, 투자의견 HOLD를 유지한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "2분기 실적 부진의 가장 큰 이유는 역시 부엌부문 매출 성장률이 한자릿 수로 줄었기 때문이다. 주택거래량이 감소하면서(2016년 상반기 주택매매거래량 37만 5천가구로 2015년 상반기 대비 38.6% 감소) 이사량이 줄고 그에 따라 부엌 매출이 감소한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "인테리어 수요 증가는 중장기적인 트렌드이나 당분간은 주택거래량이 감소하면서 B2C 건자재 기업들의 경쟁이 심화될 가능성이 있다. 국내 인테리어 기업 중 압도적인 경쟁력을 보유하고 있다는 점은 분명하나 전략의 변화가 성과로 실현되기까지 시간이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 207,273 | 260,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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