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[투데이리포트]제일기획, "단기는 스포츠 효과…" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 21일 제일기획(030000)에 대해 "단기는 스포츠 효과, 중장기로는 성장 확실성 필요"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 문지현, 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 제일기획(030000)에 대해 "2분기 본사와 유럽 지역의 영업총이익은 전년동기 대비 약 12%씩 증가했다. 본사의 경우 삼성전자가 공식 후원사인 브라질 올림픽과 관련하여 사전 마케팅 물량 일부가 인식된 것으로 파악된다. 유럽은 ‘유로 2016’ 축구 스포츠 행사가 마케팅 호재로 작용했던 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "3분기는 계절적으로 비수기이나, 삼성전자의 브라질 올림픽 마케팅과 갤럭시 노트7 언팩 행사 물량이 예정되어 있다. 올림픽 물량은 2분기부터 사전 마케팅 영향으로 본사와 중남미 위주로 매출 인식이 이미 진행되고 있다. 올림픽 개막식인 8월 5일 직전에 노트7이 공개되기 때문에, 올림픽 공식 후원사 스포츠 마케팅과 노트7 제품 마케팅 간의 시너지가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에 추가로 확인이 필요한 부분은 상대적으로 고성장과 고마진을 기록하여 투자포인트로 부각되어온 중국 사업이 고성장을 지속할 지의 여부, 삼성 그룹의 경영진단 이후 경영 안정화와 사업 장기 방향성 등이다. 해당 부문과 관련한 불확실성이 제거되어야 투자의견을 긍정적으로 재검토할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년11월 30,000원까지 높아졌다가 2016년4월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 30,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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