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[투데이리포트]이마트, "지금은 할인점 본업…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 21일 이마트(139480)에 대해 "지금은 할인점 본업의 회복이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "할인점의 회복은 지연되고 있으나, 트레이더스와 온라인몰의 성장세는 긍정적이다. 향후 실적을 주도할 부문들의 고성장은 유효하나, 지금은 할인점 본업의 회복이 필요하다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "트레이더스의 초기 점포인 1~2호점은 벤치마크 중인 코스트코코리아의 영업이익률 수준을 유지하는 것으로 추정되며, 올해 연간 트레이더스 부문은 3%대의 영업이익률 달성이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 K-IFRS 연결 기준 2Q16 총매출액은 3조 9,459억원(YoY +8.1%, QoQ -3.5%), 영업이익 623억원(YoY -5.2%, QoQ -60.1%)을 기록할 것으로 예상돼, 시장 컨센서스(영업이익 705억원)을 하회할 것으로 판단한다. 올해 2분기 재산세는 공시지가 상승 등으로 인해 전년대비 55억원 가량 증가할 것으로 전망, 영업이익 개선에 부담으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 280,000원까지 높아졌다가 2016년5월 255,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 213,857 | 275,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 275,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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