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[투데이리포트]제일기획, "기대에 부합한 무난…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 21일 제일기획(030000)에 대해 "기대에 부합한 무난한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 제일기획(030000)에 대해 "동사의 2Q16 연결 매출총이익은 2,554억원(+5.7% YoY), 영업이익은 438억원(+4.1% YoY)을 기록했다. 주 광고주의 리우 올림픽 관련 광고 물량이 일부 인식되면서 견조한 외형 성장을 실현했다. 유럽(+11.6% YoY)과 중국(+4.3% YoY)이 성장세를 이어갔지만 북미(-25.3% YoY)와 중동(-22.5% YoY)이 부진했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3Q16 연결 영업이익은 322억원(+18.7% YoY)을 전망한다. 리우 올림픽 효과가 예상되는 분기다. 갤럭시노트7 출시에 대한 기대감도 있다. 본사와 해외 매출총이익은 각각 6.6% YoY, 9.4% YoY 증가를 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "4Q16 연결 영업이익은 397억원(+17.0% YoY)이 기대된다. 전통적인 광고 성수기에 진입하면서 이익의 규모가 더욱 커질 전망이다. 4Q15에는 프랑스 테러 사태가 있었다. 기저효과 덕분에 10% YoY에 육박하는 해외 외형 성장이 어렵지 않다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 27,000원까지 높아졌다가 2016년3월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 23,100 | 30,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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