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[투데이리포트]제일기획, "하반기 질적 성장 …" OUTPERFORM(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 21일 제일기획(030000)에 대해 "하반기 질적 성장 전망"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. 키움증권 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 제일기획(030000)에 대해 "3분기까지 브라질 올림픽 이벤트 효과 및 계열사 전략 스마트폰 출시에 따른 물량 확대와 함께 아이리스를 중심으로 유럽지역 회복이 지속되고, 중국도 비계열을 중심으로 높은 성장성을 이어갈 것이며, 신흥시장이 견고한 성장세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2분기 실적은 영업총이익 2,561억원(YOY 6%, QoQ 13%), 영업이익 438억원(YOY 3.9%, QoQ 95.6%)으로 시장 예상치에 부합했다. 3분기 브라질 올림픽을 앞두고 계열사 물량 확대로 본사 영업총이익이 전년 동기 대비 12% 증가해 외형 성장을 견인했고, 동남아, 중남미 등 신흥시장 성장 및 유럽 실적이 회복돼 연결 자회사가 3% 성장했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 인도 및 중국 신흥시장에 지속적으로 투자하고, 디지털, 비전통채널 중심 및 이커머스, B2B 등 신규사업 기반 확대를 위한 사업전략을 강화하고 있다. 중장기적으로 M&A를 지속적으로 추진하고, 파트너쉽 강화를 통해 적극적인 투자를 확대해 나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 25,000원까지 높아졌다가 2016년4월 19,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 22,577 | 30,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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