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[종목현미경]바이넥스_관련종목들도 하락 우위, 제약업종 -0.41%

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평민

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조회 1,122 2016/07/22 14:19

게시글 내용

- 위험대비수익률 1.1, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 제약업종 -0.41%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.75%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 21,400원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 1.1, 업종평균치보다 낮아

22일 오후 2시10분 현재 전일대비 5.33% 하락하면서 22,200원을 기록하고 있는 바이넥스는 지난 1개월간 4.72% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바이넥스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 바이넥스의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 제약업종의 위험대비수익률 2.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바이넥스가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
바이넥스 1위 4.1% 2위 4.7% 3위 1.1
인트론바이오 2위 3.4% 5위 -7.7% 4위 -2.2
셀트리온제약 3위 2.6% 1위 4.9% 1위 1.9
차바이오텍 4위 2.2% 3위 2.9% 2위 1.3
대화제약 5위 1.7% 4위 -4.0% 5위 -2.3
코스닥 - 1.3% - 4.0% - 3.0
제약 - 1.6% - 3.4% - 2.1

관련종목들도 하락 우위, 제약업종 -0.41%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 제약업종은 0.41% 하락하고 있다.
인트론바이오
52,800원 ▼100(-0.19%) 셀트리온제약
24,450원 ▼350(-1.41%)
차바이오텍
16,050원 ▼250(-1.53%) 대화제약
38,600원 ▲250(+0.65%)


5월17일에 바이넥스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 206.4억 6.2억 2.4억
직전분기 대비 1.3% 증가 74.2% 감소 흑자전환
전년동기 대비 34.3% 증가 14.1% 증가 58.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.04%로 업종평균 수준. PBR은 4.71로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 바이넥스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
바이넥스 셀트리온제약 인트론바이오 대화제약 차바이오텍
ROE -4.8 2.6 3.5 7.4 -1.1
PER - 90.3 700.1 153.7 -
PBR 4.7 2.3 24.3 11.3 1.8
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 170,084주, 48,128주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 43,969주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 479,205주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 523,174주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.75%로 적정수준
최근 한달간 바이넥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.53%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.14%를 보였으며 기관은 5.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.36%로 가장 높았고, 외국인이 8.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 21,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 21,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,400원대는 전체 거래의 16.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 22,800원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 22,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 22,800원대의 저항가능성과 21,400원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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