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[투데이리포트]삼성전기, "장기 성장을 위한 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 25일 삼성전기(009150)에 대해 "장기 성장을 위한 단기 성장통"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이승혁, 박기흥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "경영효율화 비용이 대폭 감소하는 3Q16부터 동사는 정상적인 영업실적 추세에 진입할 것으로 예상한다. 특히 갤럭시S7의 판매대수 감소를 신규제품인 갤럭시노트7향 부품이 상쇄시켜 줄 것으로 전망되고, 듀얼카메라의 본격적 매출 시작 역시 하반기의 실적 회복에 긍정적으로 작용할 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사는 고객 다변화를 적극 추진하여 특히 성장성이 높은 중화권 매출액 비중이 상승한 점(17%)이 고무적이다. 카메라모듈, MLCC, FC CSP 등이 이러한 중화권 매출액 비중 상승을 견인 중이고, 올해 연말에는 중화권 매출액 비중이 20%로 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자의 스마트폰 모델 중에서 A, J 등 중저가 제품의 비중이 상승 중인데, 아직 중저가향 모델에 장착되는 동사의 카메라모듈/휴대폰기판 등의 생산액 증가가 예상보다 부진하여 베트남 공장의 가동률 상승속도가 예상보다 느린 상황이다. 또한 최근 엔화가 약세를 나타내고 있는 점도 동사의 가격경쟁력에 부정적으로 작용 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년2월 72,000원까지 높아졌다가 2016년5월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 64,867 | 73,700 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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