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[투데이리포트]포스코대우, "계속되는 유가 압박…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 25일 포스코대우(047050)에 대해 "계속되는 유가 압박"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 포스코대우(047050)에 대해 "기본적으로 하락한 유가가 trailing 으로 반영되고 있을 뿐만 아니라, 판매량 역시 4Q15 일간 5.5 억 입방피트에서 2Q16 일간 3.8 억 입방피트로 하락해 있다. 물론 정기보수 요인이 있었지만 최근 유가 방향을 본다면 쉽게 upturn 으로 바뀔 가능성은 높지 않다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "연초 이후 유가 반등, 트레이딩 실적 회복 기대감으로 주가가 급반등했다. 다만 key factor 인 유가의 최근 방향성이 비우호적이라는 부분은 추가 상승을 제한할 수 있는 요인"라고 밝혔다. 한편 "3 분기 영업이익 역시 전분기대비 감익이 불가피하다. 가장 우려되는 부분은 유가. 하반기 시작 직후 다시 하락세에 들어갔고, 동사에게 있어 trailing 으로 반영되는 가격 formula 는 여전히 불리하게 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 36,000원까지 높아졌다가 2016년2월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,556 | 33,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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