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[투데이리포트]삼성전기, "합리적이고 새로운 …" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 25일 삼성전기(009150)에 대해 "합리적이고 새로운 성장모멘텀이 절실한 시점"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "당사는 지속되고 있는 실적모멘텀 부재와 HDI사업부 부진에 따른 실적 악화, 부담스러운 Valuation 등으로 당분간 동사 주가는 약세를 보일 것으로 판단된다. 현 시점에서 부진을 보이고 있는 사업부를 대체할 합리적인 새로운 성장동력이 절실히 필요하다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 2Q16 매출액은 환율하락과 기판사업부 및 칩부문 부진 등에도 불구하고 주요고객사의 스마트폰 판매 호조에 힘입어 카메라모듈 판매 증가로 0.8%qoq 증가한 1조6,164억원을 기록하였지만, 영업이익은 일회성비용 증가와 판가하락, 기판사업부 수익성 부진 등으로 64.6%qoq 감소한 152억원에 그치며 당사추정치를 크게 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q16 실적은 카메라모듈 판매 호조를 바탕으로 한 디지털모듈사업부 개선과 성수기 진입 및 스마트폰 신제품출시효과에 따른 칩사업부 호조 등으로 개선되겠지만, 환율약세와 여전히 지속되고 있는 HDI사업부 부진 등으로 기존 시장예상치를 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 65,009 | 73,700 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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