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[종목현미경]네오위즈게임_관련종목들도 일제히 하락, 디지털컨텐츠업종 -1.2%

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평민

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조회 517 2016/07/25 14:39

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 디지털컨텐츠업종 -1.2%
- 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.06%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 14,400원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편

25일 오후 2시10분 현재 전일대비 4.79% 하락하면서 13,900원을 기록하고 있는 네오위즈게임즈는 지난 1개월간 6.06% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오위즈게임즈의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네오위즈게임즈의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 8.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오위즈게임즈가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
선데이토즈 1위 3.6% 2위 21.4% 2위 5.9
넥슨지티 2위 3.6% 5위 -2.4% 4위 -0.6
다날 3위 3.3% 1위 37.2% 1위 11.2
네오위즈게임즈 4위 2.4% 3위 6.1% 3위 2.5
데브시스터즈 5위 1.9% 4위 -1.5% 5위 -0.7
코스닥 - 0.6% - 9.1% - 15.1
디지털컨텐츠 - 1.1% - 9.7% - 8.8

관련종목들도 일제히 하락, 디지털컨텐츠업종 -1.2%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 디지털컨텐츠업종은 1.2% 하락하고 있다.
선데이토즈
36,850원 ▼1200(-3.15%) 다날
6,470원 ▼10(-0.15%)
넥슨지티
10,300원 ▼200(-1.90%) 데브시스터즈
26,200원 ▼100(-0.38%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 네오위즈게임의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 13,900원으로 6,100원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 부국증권의 이준규 에널리스트가 " 재도약을 위한 준비 과정, 웹보드 규제완화 효과가 본격적으로 반영되면서 웹보드 부문 매출이 상승할 예정인 점과 하반기 ‘탭소닉2’, ‘노블레스’ 등 모바일 라인업 확장, 연말 ‘블레스’ 러시아 수출에 따른 초기매출반영 등 실적개선 기대요인들이 충분하다는 판단이다. 국내와 해외에서 모두 실적개선 요인들이 풍부하므로 2016년은 연간실적 성장세가 다시 시작되는 첫 해가 될 것으로 기대된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 성종화 에널리스트가 " 크파 Drop 허들 지나면 투심 자유로워질 전망, 특히, 현시점은 7/5 론칭한 피망포커 for 카카오 성과에 주목할 필요가 있다. 크로스파이어 Drop 일정은 실제 단행시점(7월까지만. 8월부터 Drop) 또는 3Q16 실적 영향 확인시점까지는 좀 더 주가에 허들로 작용할 수는 있다. 그러나, 크파 Drop 허들을 지나면 다양한 론칭일정 모멘텀을 바탕으로 투심도 자유로워질 것으로 기대한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.

5월17일에 네오위즈게임 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 570.7억 123.3억 77.6억
직전분기 대비 18.7% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 18.6% 증가 56.8% 증가 31.4% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.19%로 업종평균 상회. PBR은 1.17임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네오위즈게임즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
네오위즈게임즈 선데이토즈 넥슨지티 데브시스터즈 다날
ROE -7.5 - 11.5 -3.5 -2.6
PER - - 22.9 - -
PBR 1.2 - 2.6 1.9 2.6
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 96,697주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 82,741주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 13,956주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준
최근 한달간 네오위즈게임의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.08%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.06%를 보였으며 기관은 5.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.22%로 가장 높았고, 외국인이 16.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 14,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,400원대는 전체 거래의 16.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 14,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
(주)네오위즈게임즈 거래처와의거래중단
7월22일 :

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