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[투데이리포트]S-Oil, "2Q16 실적은 시…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 26일 S-Oil(010950)에 대해 "2Q16 실적은 시장기대수준 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 4조 1,984억원으로 전년동기대비 18% 감소하였으나 영업이익은 6,429억원으로 6% 증가하였다. 2분기 석유사업 영업이익은 3,748억원(OPM 11.7%)로서 전년대비 감소하였으나 전분기대비 크게 확대되었다. 화학사업과 윤활유사업 영업이익은 각각 1,400억원(OPM 22.0%), 1,280억원(OPM 37.0%)으로 전분기와 유사하였으나 고수익성은 여전히 지속되는 양상"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "동사의 3분기 매출액은 4조 1,574억원으로 전년대비 6% 축소되지만 영업이익은 3,362억원으로 크게 증가할 전망이다. 계절적 수요감소와 gasoline 고위재고로 인해 3분기 정제마진은 전분기대비 하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "8~9월에는 정제설비 가동률 조절과 정기보수로 인해 정제마진 반등이 예상된다. 또한 하반기에도 신규증설이 제한적이기 때문에 현재의 마진은 단기저점으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 80,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 110,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 104,781 | 130,000 | 86,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 86,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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