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[투데이리포트]S-Oil, "16.2Q 예상된 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 26일 S-Oil(010950)에 대해 "16.2Q 예상된 호실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "정유부문의 경우 전분기 대비 2Q16 정제마진의 약세에도 불구하고, 유가 상승(1Q16 $35.3/bbl → 2Q16 $46.3/bbl)에 따른 재고평가이익 1,250억원 발생 등으로 인해 영업이익 3,748억원(-19.9% YoY, +70.5% QoQ)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 실적 모멘텀은 2Q16가 정점인 것으로 판단되는데, 이는 화학부문 및 윤활기유부문의 안정적인 실적 예상에도 불구하고, 2Q16 정제마진의 둔화 및 전분기 대비 유가 상승폭 하락에 따른 3Q16 정유부문의 실적 둔화가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "겨울철을 앞두고 단기 트레이딩 전략이 필요하다고 판단하는 이유는 2Q16 정제마진 약세에 따른 가동률 하락 기대감으로 정제마진의 반등 가능성이 여전히 존재하고, 올 겨울 라니냐에 따른 등경유 수요가 강할 것으로 예상됨에 따라 등경유의 생산 비중이 높은 아시아지역 정제마진의 반등 가능성 역시 큰 것으로 판단되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 104,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 105,917 | 130,000 | 86,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 104,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 86,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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