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[투데이리포트]현대미포조선, "신규 수주 부진 해…" OUTPERFORM(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 28일 현대미포조선(010620)에 대해 "신규 수주 부진 해소 필요"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "무엇보다 다수의 선사들이 여전히 물량 확보를 위한 운임 경쟁을 이어가고 있는 상황이어서 신규 발주 여력이 충분하지 않다는 점을 고려해야 할 것. 결국 지난 상반기 대부분 선종의 신규 발주가 과거에 비해 크게 감소했다는 점을 제외하면 하반기 신규 수주가 빠르게 회복될 것으로 기대할 근거는 많지 않아 수주가 회복되는 것을 확인한 이후 투자가 바람직할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 주력 선종이 석유화학제품 운반선과 중형 크기의 LPG 선으로 특화되어 있어 대형 조선사들과 신규 수주 확보 경쟁이 심화될 가능성이 제한적이고, 경쟁 중형 조선사들이 재무적 어려움을 겪고 있는 것과 달리 지난 분기 보유중인 KCC 지분 매각에 성공했고, 하반기 하이투자증권 지분 매각을 통해 추가적인 자금확보도 가능하다는 점은 재무적 안정성이 이슈가 되고 있는 현 시점에서 큰 프리미엄 요인으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "영업실적 측면에서도 현대미포조선은 해양 플랜트 관련 수주가 없어 상반기 누적 1,317억원의 영업이익을 창출한 것을 비롯, 추가 손실 및 인도 지연 우려가 남아 있는 대형 조선 3사에 비해 하반기에도 안정적 실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년10월 88,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 84,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 92,333 | 120,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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