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[종목현미경]현대미포조선_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

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평민

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조회 433 2016/07/28 13:54

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 증권사 목표주가 88,200원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.16%, 외국인 24.08%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 72,000원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

28일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.93% 오른 79,300원을 기록하고 있는 현대미포조선은 지난 1개월간 15.6% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대미포조선의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대미포조선의 위험을 고려한 수익률은 7.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 5.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대미포조선이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
만도 1위 3.2% 1위 17.9% 3위 5.5
현대미포조선 2위 2.1% 3위 15.6% 2위 7.4
현대로템 3위 1.9% 2위 16.7% 1위 8.7
대우조선해양 4위 1.2% 4위 6.3% 4위 5.2
쌍용차 5위 0.8% 5위 2.4% 5위 3.0
운수장비 - 1.0% - 2.9% - 2.9
코스피 - 0.6% - 3.0% - 5.0

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

28일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.93% 오른 79,300원을 기록하고 있는 현대미포조선은 지난 1개월간 15.6% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대미포조선의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대미포조선의 위험을 고려한 수익률은 7.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 5.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대미포조선이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
만도 1위 3.2% 1위 17.9% 3위 5.5
현대미포조선 2위 2.1% 3위 15.6% 2위 7.4
현대로템 3위 1.9% 2위 16.7% 1위 8.7
대우조선해양 4위 1.2% 4위 6.3% 4위 5.2
쌍용차 5위 0.8% 5위 2.4% 5위 3.0
운수장비 - 1.0% - 2.9% - 2.9
코스피 - 0.6% - 3.0% - 5.0

증권사 목표주가 88,200원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대미포조선의 평균 목표주가는 88,200원이다. 현재 주가는 79,300원으로 8,900원(11%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 현대증권의 정동익, 홍성우 에널리스트가 " 상반기 수주는 연초 목표대비 5.2%에 그쳐 수주잔고 감소 지속, …" (이)라며 투자의견 Marketperform(유지)에 목표주가: 67,000원을 제시했고, 키움증권의 조병희 에널리스트가 " 신규 수주 부진 해소 필요, 무엇보다 다수의 선사들이 여전히 물량 확보를 위한 운임 경쟁을 이어가고 있는 상황이어서 신규 발주 여력이 충분하지 않다는 점을 고려해야 할 것. 결국 지난 상반기 대부분 선종의 신규 발주가 과거에 비해 크게 감소했다는 점을 제외하면 하반기 신규 수주가 빠르게 회복될 것으로 기대할 근거는 많지 않아 수주가 회복되는 것을 확인한 이후 투자가 바람직할 것…" (이)라며 투자의견 Outperform(Maintain)에 목표주가: 84,000원을 제시했다.

7월27일에 현대미포조선 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1조0563.8억 741.0억 992.1억
직전분기 대비 7.7% 감소 28.6% 증가 98.3% 증가
전년동기 대비 12.9% 감소 378.4% 증가 1665.3% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.28%로 업종평균 수준.PER은 28.47로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.77로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대미포조선은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
현대미포조선 대우조선해양 만도 현대로템 쌍용차
ROE 2.7 0.0 10.5 -19.1 -3.9
PER 28.5 - 14.4 - -
PBR 0.8 - 1.5 1.2 1.4
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 422,349주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 206,201주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 216,148주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
최근 한달간 현대미포조선의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.86%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.16%, 외국인 24.08%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.16%를 보였으며 외국인은 24.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.78%로 가장 높았고, 기관이 33.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 72,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 72,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 72,000원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 68,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 72,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 72,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 2015-08-31 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 유럽 소재 선사와 억원에 체결 (2016년7월25일)

[포인트검색]
(주)현대미포조선 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
(주)현대미포조선 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
(주)현대미포조선 영업(잠정)실적(공정공시)
(주)현대미포조선 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
7월27일 :7월25일 :7월20일 :7월13일 :

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