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[투데이리포트]삼성에스디에스, "인적분할을 받는 전…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 29일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "인적분할을 받는 전략이 합리적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 216,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "동사는 3분기 실적 발표전에 인적분할을 결정할 가능성이 높다. 물류부문의 고성장이 확인됨으로써 분할 후 재상장되는 물류부문의 투자 매력은 커 보인다. 클라우드와 빅테이터, 인공지능이 결합되는 물류부문은 고성장하는 분야이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "2분기 물류BPO 부문이 매출 8,387억원(YoY +37.8%), 영업이익 416억원, 영업이익률 5%를 기록하였다. 이는 사상 최대의 매출과 영업이익률로 -21% 매출 성장을 기록한 컨설팅 SI부문의 부진을 만회함으로써 2분기 실적을 견인하였다"라고 밝혔다. 한편 "기존 IT서비스 부문은 성장동력 확보를 위해 M&A를 추진하거나 솔루션사업을 강화하고, 빅데이터나 모바일 금융, 보안 분야에 집중할 예정으로 성장 가능성은 충분히 있다. 지금 매수해 인적분할을 받는다면 시장대비 높은 초과 수익이 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 400,000원까지 높아졌다가 2016년7월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 216,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 231,571 | 300,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 216,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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