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[투데이리포트]BNK금융지주, "여러 가지 우려에도…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 29일 BNK금융지주(138930)에 대해 "여러 가지 우려에도 양호한 실적 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "동사 16.2Q(P) 실적의 주요 특징은 원화대출금 QoQ 부산 +2.2%, 경남 +2.3%, NIM QoQ 부산 +1bp(16.1Q 229bp), 경남 +4bp(16.1Q 213bp), 대손상각비 QoQ -11.4%(16.1Q 936억원-16.2Q 829억원), 판관비 QoQ +5.5%, STX 포스텍 150억원, 기업상시평가 추가충당금 160억원 등의 일회성요인"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 2016년 예상 당기순이익과 ROE 전망치는 각각 5,238억원, 8.5%로 주요 은행 중 최고 수준의 수익성이 예상된다. 수익성이 높게 유지되는 이유는 저원가성 예금 확대 등 조달비용 경감에 기인한 NIM 상승 지속, 선제적 대손비용 적립에 따른 부담 완화, 비은행 자회사의 실적 개선 등이다"라고 밝혔다. 한편 "2017년말까지 CET1 9%대 달성에 무리 없을 것으로 전망하며, 현재는 여러가지 우려가 과도하게 주가에 반영되어 있는 상황으로 중장기적인 주가 업사이드는 은행주중 가장 크다는 입장을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 21,000원까지 높아졌다가 2015년11월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,092 | 15,000 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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