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[투데이리포트]삼성전자, "반도체가 전사 실적…" BUY(REINITIATE)-키움증권
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| 키움증권에서 29일 삼성전자(005930)에 대해 "반도체가 전사 실적을 견인한다"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,850,000원을 내놓았다. 키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 2Q16 실적은 매출액 50.9조원(+2%QoQ), 영업이익 8.1조원(+22%QoQ)을 기록했다. IM 부문의 영업이익은 ASP 상승 영향으로 추정치를 상회했고, DP 부문은 LCD패널의 수율 개선으로 인해 예상보다 빠르게 흑자전환 했다. 또한 반도체 부문도 NAND가 DRAM의 하락을 상쇄하며 견조한 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "3Q16 실적은 매출액 50.7조원(-0.4%QoQ), 영업이익 8.2조원(+1%QoQ)으로, 소폭 성장할 전망이다. 마케팅 비용이 증가하는 IM부문의 실적 감소가 예상되나, 반도체와 DP부문의 실적이 이를 상쇄할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "4Q16부터는 반도체 부문이 전사 실적 성장을 견인하고, 이에 따른 주가 Multiple 상승이 나타날 것으로 판단한다. 단기 급등에 따른 주가 조정 시기를 매수기회로 활용할 것을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 1,560,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,850,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,705,833 | 1,860,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 1,850,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,860,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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