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[투데이리포트]아모레G, "강화되는 포트폴리오…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 1일 아모레G(002790)에 대해 "강화되는 포트폴리오"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 함승희, 강서은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 아모레G(002790)에 대해 "동사는 더 이상 이니스프리의 proxy가 아닌, 다수의 독립 브랜드 포트폴리오를 견고하게 구축한 새로운 형태의 화장품 사업자로 재평가 받을 시기가 도래했다고 판단한다. 에스쁘아와 아모스프로페셔널 등 신규 브랜드의 성장성이 기 확립된 제조사 인지도를 기반으로 빠르게 강화되고 있다. 근시일 내 유의미한 포트폴리오 구조 변화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "브랜드샵 영역에서 전례 없는 역사를 써나가고 있는 이니스프리의 선전은 당 분기에도 지속되었다. 4Q13 이후 가장 높은 수치의 매출성장률을 기록(+45.8% YoY)했으며, 영업이익률은 29.4%로 사상 최고치를 경신했다. 해외 시장에서의 출점 속도가 기존 계획보다 빨랐던 영향도 있었지만, 점포당 평균 매출액이 전년동기대비 +23.2% 확대된 점으로 보아 근원적인 브랜드 인지도 강화 효과가 보다 지배적이었던 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 탁월한 브랜딩 역량은 소비자의 관심을 효율적으로 유도하고, 탄탄히 재편된 제품 라인업은 에뛰드에 대한 견고한 소비 수요를 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 218,889 | 250,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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