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[종목현미경]현대해상_현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

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평민

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조회 635 2016/08/01 09:18

게시글 내용

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.68%
- 증권사 목표주가 36,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.94%, 외국인 68.44%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

1일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.31% 오른 31,000원을 기록하고 있는 현대해상은 지난 1개월간 2.65% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대해상의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대해상의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성이 높은 수준을 유지했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대해상이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
메리츠종금증권 1위 2.1% 1위 14.7% 1위 6.9
현대해상 2위 1.8% 5위 2.7% 5위 1.4
BNK금융지주 3위 1.6% 2위 9.8% 3위 6.1
한국금융지주 4위 1.4% 3위 9.0% 2위 6.4
삼성증권 5위 1.2% 4위 5.1% 4위 4.2
코스피 - 0.6% - 1.9% - 3.1
금융업 - 0.9% - 4.4% - 4.8

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.68%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.68% 상승중이다.
BNK금융지주
8,870원 ▲60(+0.68%) 메리츠종금증권
3,755원 ▼5(-0.13%)
삼성증권
38,100원 ▲300(+0.79%) 한국금융지주
47,450원 ▲550(+1.17%)

증권사 목표주가 36,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대해상의 평균 목표주가는 36,000원이다. 현재 주가는 31,000원으로 5,000원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.



외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,055,313주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 170,508주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,225,821주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 현대해상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.15%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.94%, 외국인 68.44%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 68.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.94%를 보였으며 개인은 7.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 32,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,350원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 31,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 31,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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