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[투데이리포트]동부화재, "견고한 이익 창출 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 1일 동부화재(005830)에 대해 "견고한 이익 창출 능력 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 동부화재(005830)에 대해 "동사의 2Q16 당기순이익은 1,496억원을 기록했다. 이번 순이익은 메르스 효과 등으로 호실적을 보였던 전년 동기보다도 4.8% 증가한 것으로, 당사 전망치(1,415억원)를 5.7%, 컨센서스(1,270억원)를 17.8% 상회했다. 양호한 이익을 창출해낸 이유는 자동차보험 호조와 높은 투자이익 덕분이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "6월 보장성 신계약은 위험보험료 비중이 큰 운전자보험의 판매 호조에 힘입어 YoY 15.0%의 성장을 보였다. 추가상각 약 70~80억원 정도 발생으로 사업비율은 전월보다 1.6%p, 전년보다 1.2%p 상승한 18.4%를 나타냈다. 투자이익률은 전월보다 0.3%p 개선되는 4.0%를 기록했는데, 이는 약 220억원의 배당 유입 효과에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 자동차보험 손해율 하락을 통한 꾸준한 이익 창출은 지속될 것으로 보이며, 연간 가이던스는 충분히 달성 가능할 전망이다. 다만 연말 연결RBC 도입에 따라 RBC비율 하락이 예상되는 점은 부담요인이다. 금리 하락 등의 효과로 RBC비율을 연말까지 200% 이상 유지할 것으로 전망하나, 동사의 강점 중 하나인 자본적정성 우위는 일부 희석될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 71,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 84,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 81,750 | 90,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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