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[투데이리포트]현대해상, "일회성 비용 제외하…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 1일 현대해상(001450)에 대해 "일회성 비용 제외하면 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 현대해상(001450)에 대해 "6월 전체 손해율은 83.1%로 전년 6월보다 3.9%p 개선되었다. [장기] 전월대비 2.8%p, 전년 동기보다는 5.5%p 개선되었다. 아직 추세적 개선으로 보기는 어려우나, 기존의 과하게 높았던 손해율이 어느 정도 의미있게 개선되는 것으로 판단한다. [자동차보험] 언더라이팅 강화로 손해율이 77.6%, YoY 8.5%p 개선되었다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2Q16 실적의 특징은 적극적인 언더라이팅에 의한 큰 폭의 자동차보험 손해율 개선이다. 자동차보험 손해율은 전년동기 대비 6.3%p 개선된 79.7%를 나타냈는데, 분기 손해율로는 1Q12(76.8%) 이후 가장 낮은 수준이다. 채권계정 재분류와 금리 하락 효과로 RBC비율이 QoQ 41.1%p 상승, 221.5%를 나타냈다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 손해율 개선은 지속될 전망이며, 희망퇴직을 통한 사업비 절감 효과도 기대된다. 하반기 자동차보험은 업계 구조적인 개선이 진행될 예정이며, 15년 하반기 자보 손해율이 높았기 때문에 기저효과로 YoY 개선 폭이 클 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,433 | 48,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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