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[투데이리포트]서울반도체, "제품 믹스 변화 및…" 매수-KTB투자증권

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평민

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조회 587 2016/08/01 13:16

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KTB투자증권에서 1일 서울반도체(046890)에 대해 "제품 믹스 변화 및 수익성 개선 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 진성혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 서울반도체의 3분기 예상실적은 매출액 2,814억원으로 전년동기와 비교해서 1.85%로 큰 변화가 없고, 영업이익은 213억원으로 -8.15% 감소, 그리고 당기순이익은 153억원으로 -21.22%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 21.15%증가, 영업이익 116.51%증가, 그리고 당기순이익은 167.34%가 증가할 것으로 예측된다.

KTB투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 영업이익을 12.7% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 비교적 높게 기대하고 있는 것으로 평가된다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년7월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년10월 23,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 19,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) NEUTRAL
목표주가 20,500 22,000 18,000
*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160801 매수 19,000
20160426 매수 19,000
20160401 매수 19,000
20160203 매수 19,000
20151027 매수 23,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160801 KTB투자증권 매수 19,000
20160801 하나금융투자 NEUTRAL 18,000
20160801 미래에셋대우 매수(유지) 21,500
20160715 키움증권 매수(유지) 22,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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