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[종목현미경]롯데케미칼_주요 매물구간인 284,000원선이 지지대로 작용.

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평민

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조회 691 2016/08/01 13:37

게시글 내용

- 위험대비 수익률 4.9로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 -0.15%
- 증권사 목표주가 433,600원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 거래비중 기관 35.16%, 외국인 32.08%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 284,000원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 4.9로 상위권, 업종지수보다 높아

1일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.97% 오른 312,500원을 기록하고 있는 롯데케미칼은 지난 1개월간 9.46% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데케미칼의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데케미칼의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 3.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG생활건강 1위 2.7% 5위 -15.2% 5위 -5.6
LG화학 2위 1.9% 4위 -2.9% 4위 -1.5
롯데케미칼 3위 1.9% 2위 9.5% 2위 4.9
S-Oil 4위 1.8% 3위 2.8% 3위 1.5
한국타이어 5위 1.7% 1위 11.0% 1위 6.4
화학 - 0.8% - -2.2% - -2.7
코스피 - 0.6% - 2.0% - 3.3

관련종목들 상승 우위, 화학업종 -0.15%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 화학업종은 0.15% 하락중이다.
LG생활건강
955,000원 ▼53000(-5.26%) 한국타이어
56,500원 ▲2300(+4.24%)
LG화학
250,500원 ▲7000(+2.87%) S-Oil
78,000원 ▲1500(+1.96%)

증권사 목표주가 433,600원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데케미칼의 평균 목표주가는 433,600원이다. 현재 주가는 312,500원으로 121,100원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 현대증권의 백영찬, 김신혜 에널리스트가 " 보수적 관점은 때론 투자의 기회를 놓친다, 동사의 2분기 매출액과 영업이익은 3조 4,411억원, 6,939억원으로 전년동기대비 각각 8%, 9% 증가하였다. 실적 호전의 배경은 6월 제품가격이 당초 예상과 달리 반등하였고, 신규 연결기업(롯데첨단소재)의 실적 확대가 반영되었으며, 아로마틱제품(벤젠/PTA 등) 수익성이 상승하였기 때문이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 450,000원을 제시했고, 미래에셋대우의 박연주, 배영지 에널리스트가 " 무시하기 어려운 호 실적, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 430,000원을 제시했다.

7월28일에 롯데케미칼 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 3조4411.2억 6,939.4억 4,602.6억
직전분기 대비 28.2% 증가 46.5% 증가 33.1% 증가
전년동기 대비 8.3% 증가 8.5% 증가 0.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.44%로 업종평균 상회. PER은 8.31로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.3임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
롯데케미칼 LG생활건강 S-Oil LG화학 한국타이어
ROE 15.7 23.0 15.1 9.5 13.2
PER 8.3 31.1 10.1 13.0 9.9
PBR 1.3 7.2 1.5 1.2 1.3
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 9,922주를 사들인 반면 기관은 12,587주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 26,511주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 67,281주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 93,792주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 롯데케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.07%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 35.16%, 외국인 32.08%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 35.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.74%를 보였으며 외국인은 32.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.3%로 가장 높았고, 기관이 31.58%로 그 뒤를 이었다. 개인은 30.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 284,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 284,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 284,000원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 265,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 284,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 284,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
롯데케미칼(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
롯데케미칼(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
7월28일 :7월25일 :

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