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[투데이리포트]한전KPS, "2분기 영업이익은 …" 매수-NH투자증권
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| NH투자증권에서 1일 한전KPS(051600)에 대해 "2분기 영업이익은 컨센서스 및 당사 예상치 부합"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 79,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 79,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 한전KPS의 3분기 예상실적은 매출액이 2,990억원으로 전년동기와 비교해서 8.03% 증가, 영업이익은 410억원으로 -9.29% 감소, 그리고 당기순이익은 290억원으로 -55.84%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -8.52%감소, 영업이익 -15.2%감소, 그리고 당기순이익은 -24.44%가 감소할 것으로 예측된다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 2,820억원 ~ 2,990억원, 영업이익 320억원 ~ 459억원, 당기순이익 260억원 ~ 369억원으로 각각 집계되었는데, NH투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -5.32% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 시장의견보다 약간 보수적인 것으로 평가된다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년3월 99,000원까지 높아졌다가 2016년5월 79,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 79,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 83,818 | 95,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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