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[투데이리포트]동원시스템즈, "포장부문 지속 성장…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 3일 동원시스템즈(014820)에 대해 "포장부문 지속 성장 확인한 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 동원시스템즈(014820)에 대해 "포장재 부문은 2분기 12%의 영업이익률을 기록함으로써 분기 최대치로 인수합병시너지와 규모의 경제효과가 발생하고 있음을 확인해주고 있다. 2분기 세율 28%, 70억원의 법인세 비용을 인식하여 지배주주순이익은 예상치를 하회하였고 하반기 법인세 감소로 영향을 미칠 수 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "상반기 100% 자회사로 편입된 베트남 포장재 자회사 두 개는 450억원 매출에 42억원의 영업이익을 달성하여 인수 후 수익률이 크게 개선되고 있다. 잘하는 유사한 영역으로의 인수합병을 통한 성장은 M&A에 소극적이었던 한국기업들에 시사점이 크다"라고 밝혔다. 한편 "향후 수 년간 15% 이상의 이익 성장이 가능한 수익모델로 정착중이고, 적재적소의 인수합병으로 20% 이상의 이익 성장도 가능해 프리미엄을 받을만 하다는 판단이다. 현재 주가는 2017년 이후의 EPS로는 PER 15배 이하로 지난 1년간의 오랜 주가 조정을 마치고 점진적인 주가 상승이 가능한 시점으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 180,000원까지 높아졌다가 2016년2월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 117,500 | 120,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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