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[투데이리포트]NH투자증권, "2016년 2분기 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 3일 NH투자증권(005940)에 대해 "2016년 2분기 순익 672억원, QoQ 5% 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "동사의 2016년 2분기 당기순이익(연결기준)은 672억원으로 전년 동기 대비 13.1% 감소했으나, 전분기 비해 5.0% 증가했으며, 당사 예상을 15.2% 상회했다. 이익이 전분기 대비 증가하고 예상을 상회한 이유는 시장거래대금 회복에 따른 위탁매매수익 증가와 판관비 감소 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "IB(인수주선, M&A자문, 기타) 수수료는 452억원으로 전분기 대비 1.6% 증가했으며, 전년 동기에 비해서도 24.2% 증가했다. 유상증자 및 회사채인수 시장에서 국내 1위를 기록했으며, 해외/대체투자 등 농협과의 시너지 효과도 가시화되고 있어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "IB 경쟁력을 바탕으로 향후 IPO 및 M&A 시장 활성화와 농협과의 시너지 확대에 따른 수익 시현이 기대되고, 판관비 절감 노력에 따른 비용효율성이 상승할 전망이며, 올해 배당수익률이 2.9%로 매력적인 Valuation 수준으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 14,000원까지 높아졌다가 2016년2월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 13,000 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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