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[심텍(222800)] 신뢰 회복 중, 스마트한 M&A 조회 : 440
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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등급 나리
2016/08/04 08:15
 

계절적 성수기 진입

2Q16 심텍의 매출액은 1,867억원(+0.1%YoY), 영업이익은 60억원(-3.8%YoY, opm3.0%) 기록. 당사 추정치 부합. 3분기 연속 시장 컨센서스를 충족시킴에 따라 신뢰를 점차 회복하는 추세. 2/4분기에 일시적으로 증가했던 DDR3모듈 PCB 매출액이 감소하면서 전사 매출액은 전분기 대비 소폭 감소. 그러나 수익성이 높은 SSD모듈PCB 및 MCP/FCCSP 매출비중이 증 가하면서 영업이익은 전분기와 유사한 수준.


3/4분기 매출액은 2,068억원(+10.8%YoY), 영업이익은 100억원(+35.6%YoY, opm4.8) 전망. 계절적 성수기에 진입으로 실적 호전세 눈에 띌 것. 동사의 주력 제품인 SSD모듈PCB/ MCP/FCCSP의 매출 비중이 80%에 육박. 과거 실적을 통해 하반기 영업이익이 상반기 영업 이익의 두 배를 기록한 것을 알 수 있음. 신뢰가 회복되고 있고 성수기에 진입하고 있어 주가 도 이를 반영할 것. 최근 3D낸드 투자 확대로 인한 반도체 장비, 소재 회사들의 주가가 급등. 후공정 PKG회사들까지 주가 상승세가 이어짐. 향후 3D낸드 시장 활성화에 따리 SSD모듈 PCB 실적증가가 뒤따를 것이라는 공감대가 형성. 주가 모멘텀으로 작용할 듯


일본 Eastern사 인수


지난달 20일 심텍이 일본의 STJ홀딩스의 지분을 16.7%를 인수하였다고 공시. 세부 내용은 STJ홀딩스에 심텍이 18억원(1.7억엔), 심텍홀딩스의 자회사인 심텍Japn이 11 억원, 2년후 풋옵션을 가진 재무적 투자자가 80억원(7.5억엔)을 출자한 후 STJ홀딩스 가 일본의 Substrate PCB업체인 Eastern사의 지분 71%를 인수하는 구조. Eastern사 는 보유 자사주 및 신주를 발행하여 STJ홀딩스에 제공. 심텍의 참여금액은 자본총계의 1% 수준에 불과하여 재무제표에 미치는 영향은 거의 없음. 2년후 콜옵션을 행사하여 재무적 투자자의 지분을 전량 인수할 수 있음


교보 김갑호




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