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[투데이리포트]포스코 ICT, "대외사업 수주 급증…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 4일 포스코 ICT(022100)에 대해 "대외사업 수주 급증에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 흥국증권 이승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 포스코 ICT(022100)에 대해 "최근 계열사 매각 등으로 포스코패밀리의 설비투자가 부진한 것을 극복하기 위해 동사는 대외사업을 적극적으로 확대하고 있다. 상반기에 청라 복합빌딩(320억), 전기차 충전기(110억) 등 총 1,502억원(+41.3% yoy)의 대외사업을 수주했고, 향후 인천공항에서의 운영노하우를 바탕으로 김해 신공항의 물류 인프라(BHS, Baggage Handling System) 수주도 기대된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "수익성이 낮은 충전소 설치 매출보다는 수익성이 높은 서비스(과금/결제/멤버쉽 등) 매출이 본격적으로 발생하는 2017년부터 가시적인 성과가 나타날 것으로 보이며, 정부의 전기차 보급목표 25만대가 달성될 경우, 2020년 동사의 전기차 관련 영업이익은 46억원(기존 추정치 36억원)으로 전체 이익의 7.0%를 차지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "IT서비스 부문의 수익성 개선과 전기차 인프라 관련 매출 증가로 인해 2016/17년 이익 추정치가 상향되었으나, 안정적인 이익구조로 프리미엄을 부여했던 captive 매출의 회복속도가 더딜 것으로 예상되어 적용 PER을 32배에서 28배로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 7,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,520 | 9,800 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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