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[투데이리포트]CJ CGV, "실적 저점, 3Q …" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 5일 CJ CGV(079160)에 대해 "실적 저점, 3Q 메르스 기저효과, 자회사 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 현대증권 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 3Q16 연결 영업이익은 458억원 (+18%YoY)으로 예상한다. 하반기 영업이익은 628억원 (+238%HoH, +43%YoY)으로, 실적 관련 우려들을 진정시킬 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "중국법인의 경우, 시장 성장에 의구심이 생긴 상황이나, 출점 확대로 점유율 상승은 계속되고, 기존 점포 실적 개선이 출점비용을 상쇄하며 수익성도 안정화 될 전망이다. 터키법인은 최근 정치 불확실성이 빠르게 해소되고 있어, 3분기 이익기여도 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "연초 이후 실적 우려가 거듭되며 주가는 전고점 대비 약 41% 하락했다. 이로 인해 고평가 이슈로부터는 상당부분 자유로워진 상황이다. 우려는 반영되었고, 앞으로 남은 하반기 동안 양호한 실적 시현을 통해 주가 회복의 근거를 강화해 나갈 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 149,100 | 180,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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