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[투데이리포트]CJ CGV, "질적 양적 부진한 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 5일 CJ CGV(079160)에 대해 "질적 양적 부진한 2분기 실적 발표"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가 150,000원 대비 -30% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 CJ CGV(079160)에 대해 "연결 수익성이 악화된 것은 중국CGV 신규사이트 개점(전년보다 26개 증설)이 이어지는 가운데 2분기 중국 박스오피스 매출액이 전년보다 5% 줄어들면서 고정비 부담이 늘어났기 때문. 동사 가치 평가에 민감한 중국 영화 박스오피스 매출은 7월 전년보다 18% 감소했다. 중국 영화 시장 부진은 2015년 2분기 분노의 질주, 2015년 3분기 착요기의 높은 베이스 효과가 가장 큰 원인"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2분기 국내 영화 시장은 전년동기대비 1.2% 증가했으나, 동사 직영 사이트는 전년보다 11개(14%) 증가하면서 사이트 효율성 및 비용구조가 악화되었다. 국내 영화시장은 8월에도 인천상륙작전, 부산행 등의 흥행호조로 성장세를 이어가고 있다"라고 밝혔다. 한편 "국내 영화시장 성숙기 진입에도 불구하고 신규 사이트 증설로 비용구조가 악화된 것을 감안하여 2016년과 2017년 개별 기준 순이익 전망치를 각각 6.3%, 5.7% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 146,850 | 180,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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