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[투데이리포트]한화테크윈, "기대를 또 뛰어넘다…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 5일 한화테크윈(012450)에 대해 "기대를 또 뛰어넘다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 전년동기대비 35.1% 늘어난 8,207억원이었고 영업이익은 전년도 대비 흑자전환(2Q15에 인수위로금 약 900억원 지급해 적자)해 445억원(영업이익률 5.4%)을 기록했다. 탈레스 등에서 인식한 지분법이익은 27억원이고, 세전이익은 405억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "방산부문은 매출액 1,911억원, 영업이익률 9.2%를 기록했다. 폴란드 수출 물량이 약 200억원 매출로 인식됐다. 올해 남은 기간 약 700억원의 폴란드 수출 물량이 추가로 매출로 인식될 예정임을 감안하면 3분기와 4분기에도 방산부문 수익성은 양호할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 기대했던 M&A 이벤트들이 현실화 됐지만, 여전히 수주 기대감이 남아있고 실적 추정치 상향 조정세가 이어지고 있어 매수 전략을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 66,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,900 | 103,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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