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[투데이리포트]한국전력, "가치를 보면 여전히…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 5일 한국전력(015760)에 대해 "가치를 보면 여전히 매력적, 모멘텀은 점차 둔화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "규제산업이라는 한계를 지닌 가운데 이익모멘텀이 둔화되면서 만년 저평가 상태가 좀처럼 해소되지 못하고 있다. 여기서 주가가 더 레벨업 되려면 이익 모멘텀이 다시 커지거나, 규제리스크를 낮출 수 있는 정부 발 정책모멘텀이 필요하다. 단기적으로는 크게 기대할 만한 모멘텀이 없어 보여 주가도 당분간 현재 수준에서 크게 등락하지 않을 것 같다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 매출액이 줄었는데도 영업이익이 크게 늘어난 것은 발전믹스가 향상(원전과 석탄발전 비중 ↑)된데다 LNG가격 하락으로 발전연료비와 구입전력비가 크게 감소했기 때문이다. 2분기 전력판매량은 1.5% 늘어났는데 판매단가 0.9% 하락해 전기판매수익은 0.5% 늘어나는데 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "최근에 유가가 다시 하락한 가운데 하반기에는 원전 1기와 석탄발전기가 최대 5기까지 추가 준공될 예정인 만큼 상반기보다 빠른 속도로 발전믹스가 향상될 전망이다. 전력수요가 연 2% 이내로 늘어난다고 가정하면 한국전력의 발전믹스는 2019년까지 좋아지므로 장기 이익 증가 전망이 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 71,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 78,438 | 86,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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