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[투데이리포트]CJ제일제당, "이익 모멘텀 가속화…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 8일 CJ제일제당(097950)에 대해 "이익 모멘텀 가속화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "주가 핵심 지표인 식품 매출액의 고성장세는 지속되고 있다. 바이오 부문의 수익성도 바닥을 찍었다. 2016년 내내 음식료 산업을 괴롭힌 환율(1,113원까지 하락)과 곡물가 흐름(대두 가격 하락세 전환)도 긍정적으로 변하고 있다. 매수 관점이 유효하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 2Q16 연결 매출액은 3.61조원(+14.0% YoY), 영업이익은 2,106억원(+9.8% YoY)을 기록했다. 주가 핵심 지표인 식품 부문이 호실적으로 외형 성장을 견인했다. 가공 부문 매출액은 15.1% YoY 증가했다. 캐시카우인 조미료(다시다)와 장류(해찬들)를 포함한 대부분의 품목이 점유율 상승세를 지속했다"라고 밝혔다. 한편 "3Q16 식품 매출액은 고성장세를 지속할 전망이다. 성수기를 맞아 가공 매출액은 15.6% YoY 증가한 7,929억원이 기대된다. 바이오 부문도 상반기 대비 수익성이 개선되겠다. 영업이익은 메티오닌의 판매량 지속(2만톤 이상)과 라이신의 가격 반등(3Q15 8.1위안/kg → 3Q16 9.6 위안/kg 예상) 덕분에 53.9% YoY 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 560,000원까지 높아졌다가 2015년11월 510,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 510,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 507,765 | 550,000 | 432,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 432,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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