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[투데이리포트]롯데하이마트, "하반기에도 실적 개…" HOLD(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 8일 롯데하이마트(071840)에 대해 "하반기에도 실적 개선은 어려워 보인다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 흥국증권 임영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 흥국증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사는 2분기에도 영업이익이 감소하며 15년 하반기 이후 4분기 연속 이익이 감소하고 있다. 오프라인 전자유통업계 선도업체로서의 경쟁력에도 불구 경기 둔화에 따른 실적 부진에서 벗어나지 못하는 모습이다. 모바일을 비롯한 온라인 채널과의 경쟁 심화는 동사 수익성에 또다른 부정적 요인. 하반기에도 실적 개선은 어려워 보여 당분간 보수적 접근이 필요해 보인다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "동사는 하반기 공격적인 점포 출점을 진행한다는 계획을 가지고 있다. 대부분 로드샵 매장을 계획하고 있어 과거 샵인샵 출점 방식보다는 효과적일 것으로 예상되나, 일시적인 비용 부담은 피하지 못할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 10개 이상의 점포 출점을 계획하고 있어 출점 점포수가 과거에 비해 많고, 최근 민간 소비는 부진한 흐름을 이어가고 있어 실적 개선으로 이어지기는 어려울 전망이다. 당초 SKU확대에 따른 트래픽 증가를 기대했지만, 현 시점에서 이를 통한 기존점 성장률을 회복하기란 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 62,300 | 74,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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