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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "더욱 강해지는 동박…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 8일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "더욱 강해지는 동박의 지존"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 흥국증권 오세준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "국내 대형 경쟁사의 시장포기 언급에 따른 PCB용 시장 내 독점적 지위를 확보할 것으로 예상되어 현재 남아있는 6,500톤 수준의 PCB용 동박 생산라인은 지속 운영될 것으로 판단한다. 이에 더해 더욱 고무적인 점은 동사가 글로벌 배터리 생산업체로 떠오르며 서로 협력 중인 미국 T사 및 일본 P사로부터 얼마 전 '기술 퀄(Qual)' 인증을 받았다는 것"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "2분기 연결 실적은 매출액 1,066억원(QoQ 1.4%, YoY 1.6%), 영업이익 71억원(QoQ 20.7%, YoY 흑전), 영업이익률 6.7%(QoQ 1.1%p, YoY 13.4%p)로 일진LED와 오리진앤코의 자회사 제외 요인 영향으로 인해 1분기에 축소되었던 매출액은 다소 늘어날 것으로 풀이되며, 전분기 적자를 벗어나며 흑자전환에 성공한 영업이익은 지난 1분기에 이어 수익성 확보를 통해 더욱 개선될 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "더욱이 거래선 다변화로 인해 하반기에 ATL, BAK 등 중국 고객들의 유치와 더불어 LG화학에도 이미 진입하여 2차전지용 시장을 넓히면서 향후 지속적인 매출 확대가 전망된다. 동사의 2016년 연간 실적은 매출액 4,319억원(YoY -5.7%), 영업이익 291억원(YoY 흑전), 영업이익률 6.7%(YoY 13.5%p)에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 24,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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