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[투데이리포트]코스맥스, "고른 성장성으로 우…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 9일 코스맥스(192820)에 대해 "고른 성장성으로 우려감 불식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "2분기 연결실적은 산업환경에 대한 우려감과 달리 국내와 중국간 고른 성장성이 미국 법인의 본격적인 매출 증가가 확인되었다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2분기 연결실적은 국내와 중국 법인의 매출 성장성이 30%를 유지했다. 국내는 1분기에 이어 2분기에도 내수 고객사의 꾸준한 히트제품 증가로 25% 성장성을 시현했다. 중국은 상해법인의 수익성이 개선된 것으로 확인되는데 대량생산에 맞는 자동화 시스템의 도입으로 원가개선에 따른 영업이익률 상승이 있었던 것으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "Valuation Premium은 최근 3년간 최저 수준 적용을 유지한다. 주된 이유는 수출 부문에서 신규 고객사 증가는 매우 긍정적이지만 분기 위주의 반복 문으로 이어지기까지 2016년은 시행착오의 기간을 거칠 것으로 보이기 때문이다. 그러나 최근 주가는 과도한 센티먼트로 인한 조정을 반영한 수준으로 매수의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 270,000원까지 높아졌다가 2016년7월 195,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 195,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 203,333 | 250,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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