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[투데이리포트]POSCO, "반가운 두 가지 소…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 10일 POSCO(005490)에 대해 "반가운 두 가지 소식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최문선, 홍희주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "8월 9일 언론 보도에 따르면 POSCO의 7월 냉연 판매량이 126.5만톤(+9.1% MoM, +9.7% YoY)으로 사상 최대치를 기록했다. 광양 5고로 내용적 확대와 광양 4냉연 설비 합리화로 생산능력이 늘었고, 자동차용강판을 중심으로 내수 및 수출량이 증가했기 때문으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기 연결 영업이익은 철강 이익 증가 지속과 자회사의 대규모 적자 요인들이 제거되며 전분기 대비 33% 늘어난 8,800억원에 이를 것이다. 업황 개선이 이어지는 가운데 어닝 파워가 주가 상승을 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 7월말 중국 공업정보화부에 따르면 상반기 폐쇄된 철강 설비 규모가 1,300만톤이며, 하반기에만 3,200만톤을 폐쇄해 2016년 당초 계획한 4,500만톤 설비 폐쇄 목표 달성이 가능할 것이라고 밝혔다. 상반기보다 설비 폐쇄 규모가 커 업황에 미치는 긍정적인 영향이 더욱 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 370,000원까지 높아졌다가 2015년10월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 310,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 305,294 | 590,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 590,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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