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[투데이리포트]DGB금융지주, "PER 5.0배, …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 10일 DGB금융지주(139130)에 대해 "PER 5.0배, 2014년말 유상증자 후 지나친 저평가 상태 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이철호, 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "9%를 초과하는 ROE, 우려보다 완화되어 확정된 보통주자본비율 규제 덕분에 동사의 최근 수준(최소 요구수준 7%)은 안정권인 점, 그리고 배당성향 하향이 주가에 미칠 충격을 경영진이 충분히 인지하고 있는 점은 주가의 반등을 기대하게 한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "하반기의 핵심이익 증가 전망이 밝다. 지난 1년간 늘려놓은 자산 기반에, 하반기에는 본격적 마진관리에 나설 방침이다. 총자산 증가율은 그룹 기준 7%(YoY), 전년말 대비 5.7% 성장했다. 은행의 원화대출 증가율은 7.1%(YoY)였고, 전년말 대비 3.0% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "건전성의 보완지표인 요주의이하여신이 늘었는데, 금액으로는 350억원이다. 부실채권에서 ‘요주의’ 등급으로 개선된 금액을 제외한 순증액은 150억원이다. 자동차부품 업체 한 곳에 대한 여신인데, 3분기에는 신용등급평가 후 ‘정상’으로 재분류될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 18,700원까지 높아졌다가 2016년2월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,529 | 15,100 | 11,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 11,800원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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