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[종목현미경]쿠쿠전자_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

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평민

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조회 794 2016/08/10 13:03

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -1.56%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 23.8%, 외국인 37.94%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 176,000원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

10일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.77% 오른 151,500원을 기록하고 있는 쿠쿠전자는 지난 1개월간 2.36% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쿠쿠전자의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 쿠쿠전자의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 4.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쿠쿠전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG이노텍 1위 2.8% 1위 8.1% 1위 2.8
동부하이텍 2위 2.2% 2위 4.8% 2위 2.1
쿠쿠전자 3위 2.0% 3위 2.4% 3위 1.1
대한전선 4위 1.9% 5위 -10.1% 5위 -5.3
LS산전 5위 1.5% 4위 -2.7% 4위 -1.8
코스피 - 0.4% - 2.7% - 6.7
전기전자 - 1.1% - 5.2% - 4.7

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -1.56%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 전기전자업종은 1.56% 하락중이다.
대한전선
2,185원 ▲20(+0.92%) 동부하이텍
19,850원 ▼250(-1.24%)
LG이노텍
89,900원 ▼2500(-2.71%) LS산전
44,300원 ▲450(+1.03%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.83%로 업종평균 상회. PER은 20.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.79임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 쿠쿠전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
쿠쿠전자 LS산전 대한전선 동부하이텍 LG이노텍
ROE 13.7 8.3 0.0 33.1 3.2
PER 20.3 15.8 - 9.6 40.3
PBR 2.8 1.3 - 3.2 1.3
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 2,160주, 32주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 19,381주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 15,018주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 34,399주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 쿠쿠전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 23.8%, 외국인 37.94%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 37.94%를 보였으며 기관은 23.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.07%로 가장 높았고, 기관이 29.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 176,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 176,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 176,000원대는 전체 거래의 24.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 147,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 176,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 147,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 147,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 147,000원대의 지지가능성과 176,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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