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[투데이리포트]DGB금융지주, "양호한 자본적정성,…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 10일 DGB금융지주(139130)에 대해 "양호한 자본적정성, 적정한 배당 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,300원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "전년 16.1%(DPS 280원)였던 배당성향의 상향 가능성을 회사측이 언급하고 있어 기대 배당수익률도 높고, 양호한 자본적정성과 실적전망을 고려하면 밸류에이션 매력도 충분하다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "2Q16 동사는 -13.9%YoY로 당사 추정치를 7.7% 하회한 817억원의 지배주주순이익을 시현했다. 은행 NIM은 2.16%로 1Q16과 같은 수준을 유지했으며 충당금도 예상수준을 밑돌았지만, 비이자부문의 실적이 다소 부진했다"라고 밝혔다. 한편 "2Q16에는 집단대출의 만기도래 및 대기업여신의 상환 등의 이슈가 있었기 때문에, 연간으로는 양호한 자본비율을 유지하는 선에서 적정한 성장이 이루어질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 14,800원까지 높아졌다가 2016년1월 12,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,300원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,155 | 15,100 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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