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[투데이리포트]DGB금융지주, "양호한 실적, 자본…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 10일 DGB금융지주(139130)에 대해 "양호한 실적, 자본비율 개선 긍정적이며 중장기적 자본 활용 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "16.1Q 비이자이익 호조, 15.2Q 일회성요인(대한주택보증 매각익 233억원 등)이 있었음을 감안하면, 경상이익 800억원 전후의 양호한 실적이라고 판단된다. 특히 RWA 관리(대출성장률 축소)를 통해 CET1이 21bp(그룹기준) 개선된 점은 더욱 긍정적으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 2016년 예상 당기순이익은 3,157억원(ROE 8.9%)으로 2015년대비 7.5% 증가할 전망이다. 비은행 자회사(생명, 캐피탈) 실적 개선, 높은 저원가성 예금 비중(16.2Q 40.0%)을 기반으로 NIM 반등 국면에서 강한 실적 개선 모멘텀 보유, 2015년 선제적 대손비용 적립에 따른 충당금 부담 완화 등이 실적 개선의 근거"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 보면 주가 업사이드는 여전히 크다는 판단이다. 높은 수익성(은행권 최고 수준, 2016년 예상 ROE 8.9%)과 향후 자본 활용에 대한 기대(배당확대 등)를 가져볼 수 있다는 점은 분명 긍정적이다. 현재 주가는 PBR 0.41배에 불과하며, 최근 시중은행들의 주가 상승으로 Valuation 매력은 더욱 확대되었다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 17,000원까지 높아졌다가 2016년1월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,308 | 15,100 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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